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Captive Quantified

Captive Quantified führt eine Finanzanalyse und Due Diligence durch, die Sie brauchen, um interne Stakeholder vom Wert einer geplanten Captive überzeugen zu können.

Diese leistungsstarke Lösung führt nötige Stress-Tests und Finanzanalysen zügig durch, ohne Ihre Unternehmensressourcen zu belasten. Webbasiert, interaktiv und dynamisch berücksichtigt sie auf Knopfdruck vielfältige Faktoren, die für Ihre Organisation relevant sind. Mit dieser einzigartig gestalteten, schnellen und dynamischen Plattform können Sie umgehend die Auswirkung geplanter Verkäufe erkennen, Darlehen überprüfen, Ihre interne Rendite einem Stress-Test unterziehen und den weiteren Nutzen einer geplanten Captive bewerten.

Die wesentlichen Vorteile:

  • Captive Quantified bietet schnelle, aussagekräftige Ergebnisse für eine klare Kommunikation.
  • Live und interaktiv erlaubt die Lösung, Pro-Forma-Analysen zu adjustieren und durchzuführen.
  • Captive Quantified ist mit unseren risikospezifischen Quantifizierungsmodellen verknüpft, um alle versicherbaren Risiken transparent zu machen.
Screenshot einer Captive-Quantified-Teststrategie, welche die Kapitalwertanalyse für die Basisstrategie, die Strategie #1, die Strategie #2 und die Strategie #3 als Tabelle oder Chart darstellt.
Captive-Quantified-Teststrategie – Screenshot Captive Quantified
Die Captive Quantified Stress-Test-Analyse zeigt die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Captive eine Kapitalerhöhung für jede bestimmte Strategie benötigen wird.
Stress-Test-Analyse – Screenshot Captive Quantified

Warum sollten Sie Captive Quantified nutzen?

  • Führt die erforderliche finanzielle Due Diligence durch:
    • detaillierte interaktive Evaluierung des Wertbeitrags einer geplanten Captive aus Sicht der Captive und des Mutterunternehmens
    • eine detaillierte Pro-Forma-Analyse Ihrer Finanzkennzahlen vor und nach der Einrichtung einer Captive
    • interaktive Live-Stress-Tests: Ändern Sie jeden Parameter und testen Sie jedes Szenario in Sekunden, um die jeweilige wirtschaftliche Angemessenheit, die weitere Ausgestaltung der Captive und mehr zu ermitteln.
  • Dieses Modell geht einen Schritt weiter als die typischen aktuariellen Berechnungen, die Sie aus anderen Captive-Machbarkeitsstudien kennen. Es entwirft Verlustprojektionen bei unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten und bietet so dynamische Informationen mit Blick auf Verlust-Ergebnis-Schwankungen.
  • Das Modell betrachtet Ihre finanzielle Praxis und Planung, um weit über eine Fünf-Jahres-Projektion hinauszugehen.
  • Es kann die Finanzkennzahlen einer bestehenden Captive abbilden, um die finanziellen Auswirkungen veränderter Parameter zu überprüfen.
  • Bewerten Sie nahezu alles, was Sie mit dem Kapital Ihrer Captive machen können, einschließlich Darlehen und Dividenden.
  • Ermitteln Sie den besten Standort mit Blick auf Ihre Anforderungen und Präferenzen.

Für wen eignet es sich?

  • Captive Quantified wurde für Unternehmen aller Größen und mit allen Risikoausmaßen entwickelt.
    • Es bietet die Möglichkeit, bestimmte Steuergesetze zu nutzen – IRC 831B (mit Blick auf kleine Versicherer) und 953D (das es Offshore-Versicherern erlaubt, als US-Steuerzahler zu gelten).
  • Dieses Tool hilft bei Bedarf allen Unternehmen, die Einrichtungskosten einer Captive mit den Kosten traditioneller Versicherungen zu vergleichen und Risiken in ihrer Bilanz zu reduzieren.

Welche Regionen deckt das Tool ab?

  • Captive Quantified ist ein globales Tool, das alle Regionen abdeckt.
  • Die ursprüngliche Version verwendet die US-amerikanischen Allgemein akzeptierten Buchhaltungsregeln (GAAP) bei allen Pro-Forma-Analysen. Zudem bietet es aus Sicht der Muttergesellschaft vier verschiedene standortspezifische Perspektiven, um den besten Standort für Ihre Captive zu ermitteln.
  • In einer Folgeversion des Tools werden wir Internationale Rechnungslegungsstandards (IFRS) mit aufnehmen.

Wann sollten Sie Captive Quantified nutzen? Nutzen Sie das Tool:

  • wenn Sie die Machbarkeit einer neuen Captive bewerten wollen oder wenn Sie überlegen, neue Risiken auf Ihre Captive zu übertragen oder bestehende Risiken wieder auzuschließen
  • wenn Sie nach dem besten Standort für Ihre Captive suchen; das Tool bewertet Standorte mit Blick auf Ihr Unternehmensprofil und Ihre Prioritäen

Wie kann ich die Informationen nutzen, die Captive Quantified bietet?

  • Ermitteln Sie den potenziellen Wertbeitrag einer Captive im Vergleich zum Einkauf von Versicherungen oder zur Beibehaltung des Risikos in der Bilanz
  • Identifizieren Sie die beste Kombination von Risiken für Ihre Captive bei einer definierten Kapitalausstattung – optimieren Sie den Kapitaleinsatz, um den Wertbeitrag zu optimieren.
  • Prüfen Sie die Folgen der anfänglichen Kapitalausstattung und bestimmen Sie den potenziellen künftigen Bedarf, um die Captive zu rekapitalisieren.
  • Ermitteln Sie den besten Standort, basierend auf Ihrem individuellen Bedarf und Finanzprofil im Rahmen eines dynamischen Prozesses.
  • Führen Sie in sekundenschnelle Stress-Tests mit Blick auf unterschiedliche Eingaben und Szenarien durch

Künftige Erweiterungen

  • Aktuell nehmen wir die Internationalen Rechnungslegungsstandards (IFRS) auf, als Alternative zu den US-amerikanischen Allgemein akzeptierten Buchhaltungsregeln (GAAP)
Die abschließende Captive Quantified Überschussanalyse zeigt die Bandbreite möglicher Gewinnrücklagen für Ihr Captive.
Abschließende Überschussanalyse – Screenshot Captive Quantified

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